Contabilidad

Contabilidad

El sistema cuenta con un módulo contable básico, el cual tiene la finalidad de calcular e imprimir una póliza contable diaria. Para poder configurar este módulo es necesario:

Ruta de Acceso:
CONFIGURACIÓN → CONTABILIDAD

1. Dar de alta el catálogo de cuentas contables.
CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES
En este catálogo se registran las diferentes cuentas contables que el restaurante maneje. Es necesario especificar el tipo de cuenta (Debe o Haber) así como la descripción y demás campos.
Los datos a capturar para dar de alta una nueva cuenta contable son:

PRIMER PASO:

Clave: Es la clave con la que se identificara la cuenta contable.
Tipo: Es el tipo según la cuenta contable (DEBE o HABER).
Descripción: es la descripción breve de la cuenta contable.
Cuenta Subcuenta Subsubcuenta Auxiliar
Valores archivo ASCII: SAP e infofin.
• Moneda
• Tipo de cambio
• Clasificación de póliza
• Indicador de impuestos
• Clave contable
• Tipo de centro
• Solicita referencia

CONFIGURACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE VENTAS
Esta pantalla permite crear departamentos de venta y ligarlos a grupos de productos y a su respectiva cuenta contable.

SEGUNDO PASO:

Este paso es necesario para poder dividir la venta (en el lado del haber en la póliza) por departamentos, por ejemplo, Restaurante, dulcería, libros. Al menos debe existir uno. Para asignar los departamentos de venta es necesario activar la casilla de la columna "Incluir".
Los datos a capturar para dar de alta un nuevo departamento de venta son:
• Clave: Es la clave que identificara el departamento de venta que se da de alta.
• Descripción: Es una breve descripción o nombre del departamento de ventas.
• Cuenta contable: Seleccione la cuenta contable que dio de alta anteriormente.
• Cuenta contable para costo de ventas en póliza.
• Debe: Seleccione la cuenta contable del tipo “Debe”, para el costo de ventas en

póliza.
• Haber: Seleccione la cuenta contable del tipo “Haber” para el costo de ventas en

póliza.
Seleccione la pestaña "Grupos de productos a considerar" o "Grupos de insumos a considerar", para poder incluirlos en el departamento de ventas, para poder incluir el grupo de productos o insumos, active la casilla de la columna incluir, después pulse el botón "Guardar".
Después ligar las cuentas contables a cada una de las formas de pago. Esto se hace en el catálogo de formas de pago (menú configuración Formas de pago). Es necesario indicar en los campos respectivos (importe, comisión, IVA de comisión) su respectiva cuenta. En el caso de que la forma de pago genere comisión, es necesario especificar las cuentas contables respectivas.
ASIGNACIÓN DE CUENTAS CONTABLES A CONCEPTOS
Asignar las cuentas contables a los conceptos del sistema. Es necesario indicarle al sistema las cuentas que va a utilizar para cargar o abonar los diferentes conceptos de la póliza.
• Sobrantes de caja (debe): indica la cuenta a utilizar para los sobrantes de caja.

TERCER PASO:

• Sobrantes de caja (haber): indica la cuenta que aparecerá en el haber, que se utilizará para los sobrantes de caja (esta cuenta complementa la anterior).
• Cuenta para descontar sobrantes: a la cuenta especificada se descontará el dinero sobrante, esto es con el objetivo de cuadrar la póliza y las cuentas de sobrantes.
• Faltantes de caja (debe): es la cuenta en donde van a aparecer los faltantes declarados de caja.
• Cuenta para descontar faltante: es la cuenta a la que se le va a descontar el faltante, normalmente es el efectivo.
• IVA de gastos: es el importe del IVA de los gastos capturados en la pantalla de gastos.
• IVA de ventas: es el importe del IVA generado por las ventas.
• Cuenta para descontar gastos: cuenta de donde se descontarán el importe de los gastos, usualmente es la cuenta de efectivo.
• Cuenta para cargos adicionales: cuenta donde se reflejan los cargos adicionales efectuados a las cuentas del restaurante.
• Cuenta para descontar gastos: Cuenta donde se reflejan todos los descuentos que se hacen por gastos del restaurante.
• Retiros de efectivo de caja: cuenta para los retiros de efectivo de caja.
• Depósitos de efectivo de caja: cuenta para los depósitos de efectivo de caja.
• Cuenta para aplicar retiros y depósitos: cuenta para aplicar los retiros y depósitos, usualmente es la cuenta de efectivo.

Cuentas contables basadas en descuento a un cliente.
• Descuento a cliente (debe): cuenta para aplicar los descuentos de cliente especial.
• Clave de cliente: clave del cliente especial.

El Cliente especial es aquel que tiene un descuento el cual es contable debido a que se reembolsa a la empresa, en el caso de México existe un cliente especial para adultos mayores por medio de una tarjeta que les otorga el 10% en algunos establecimientos. Dicho descuento es reembolsado a la empresa por el gobierno. Al especificar un cliente, aparece como venta ese porcentaje y en su respectiva cuenta del DEBE, la cuenta que se haya especificado.
Monedero electrónico.
• Puntos generados: Es la cuenta donde se van a reflejar los puntos acumulados en monedero electrónico.
• Cuenta acreedora (haber) Certificado de regalo

Cuentas contables archivo exportación SAP.
• Póliza de ventas (SAP) (debe)
• Póliza tipo pago (SAP) (haber)
• Póliza de acreedores (debe)
• Póliza de acreedores (haber)

Nota: es necesario tener conocimientos de contabilidad para la comprensión de los datos mostrados en este módulo.
SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA POLIZA

CUARTO PASO:

Esta sección muestra una lista de todos los proveedores capturados en el sistema, se puede seleccionar los proveedores que desea que aparezcan en las pólizas.
La lista se compone de 3 columnas:
• Clave: Es la clave que identifica al proveedor.
• Nombre: Es el nombre del proveedor
• Incluir: Esta columna es la que debe activar para los proveedores que desee seleccionar para las pólizas.

Después de seleccionar los proveedores, pulse el botón "Guardar" para que se guardes los
cambios realizados.
CATÁLOGO DE EMPRESAS VENTA INSTITUCIONAL
• Clave: Clave que identificara la empresa que se está dando de alta.
• Nombre: Nombre de la empresa que se está dando de alta.
• Cuenta contable: Se selecciona de las creadas en el catálogo de cuentas contables.

CATÁLOGO DE EMPRESAS VENTA PREPAGO

QUINTO PASO:

• Clave: Clave que identificara la empresa que se está dando de alta.
• Nombre: Nombre de la empresa que se está dando de alta.
• Rango inicial o Rango final: Se refiere al

rango de tarjetas pertenecientes a la empresa para que se reflejen en las pólizas.
• Cuenta contable: Seleccionable del catálogo de cuentas contables.

CONFIGURAR FORMATOS DE IMPRESIÓN
Menú de acceso: Configuración Configurar formatos de impresión.
Esta sección es para configurar o personalizar los formatos de tickets, facturas u otros tipos de notas que imprime el sistema.

Aguardamos la información le sea de utilidad, ante cualquier consulta estamos a las órdenes.

Atte.

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